黄色在线看_六大券商最新策略出炉 7月A股将切换至这条主线

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  在大金融等板块的强势推动下,本周(6月21日至6月25日)沪指再上3600点。上半年行情即将收官,A股市场将如何演绎,近期又有哪些热点值得关注?

  在券商看来,7月将是市场从黄色在线看平静期向共振上行期的转换阶段,反弹格局犹在。从配置方向看,7月市场将切换至中报高景气主线,估值合理的中报超预期公司值得积极布局。

  市场仍处在牛市氛围

  在中信证券策略团队看来,7月是市场从平静期向共振上行期的转换阶段,市场将从估值驱动转向盈利驱动。首先,二季度机构增量入场黄色在线看资金有限,博弈性资金退潮导致市场结构性波动有所加大;其次,整体经济依旧维持稳步复苏趋势,预计政策依然会保持平稳;此外,国内宏观流动性受海外影响有限,权益资产的黄色在线看相对吸引力在多重政策引导下凸显,资本市场流动性依旧充裕。

  安信黄色在线看证券策略团队认为,短期来看,市场处于有利环境当中,但本轮指数继续上行的空间可能有限;从中黄色在线看长期来看,今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期,美联储显著鸽派和国内经济复苏完的背景下,国内债市收益率上行空间有限,流动性环境和风险偏好因素整体依然向好,企业盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。

  海通证券策略团队指出,当前市场仍处于牛市氛围中,企业盈利在扩张,微观资金仍在流入市场,市场情绪距高点仍有距离。从微观结构看,当前市场风险偏好高,对公司而言只要景气度好,即便估值高,其股价仍有上涨空间。

  国泰君安策略团队认为,随着通胀与信用收缩走向确定,风险评价下行继续驱动行情拉升;此外无风险利率下行将成为新的力量,与风险评价共同驱动行情向上。对投资者来说,现在做多完全来得及。

  华西证券策略团队认为,海外疫情可能仍有较多反复,海外市场流动性仍有望维持相对宽松;国内流动性层面,近期央行精准投放流动性平抑跨季资金流动性压力;而中长期看,经济复苏拐点不断确认,下半年仍有望维持宽信用格局。市场反弹格局犹在,“权益类资产”仍是“配置荒”环境下为数不多的可进行投资的资产。

  开源证券策略团队认为,从已披露中报业绩预告的企业情况看,当下多家中上游企业的业绩增速已处于历史高位,这可能对于长期盈利能力重定价有新的指示意义。在业绩持续验证下,周期股的长期盈利能力将在全市场内显得极具性价比。

  关注中报高景气主线

  中信证券策略团队认为,7月市场将从结构性过热的主题行情切换至中报高景气主线,配置上建议继续紧抓新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造四条高景气成长制造主线,市场结构性波动将带来新的入场机会。

  安信证券策略团队建议,行业配置上关注估值合理、中报超预期公司,适度把握周期股交易性机会,重点关注方向:一是经济复苏下中报超预期行业,如化工、煤炭、银行等;二是核心赛道中能够继续持续超预期的品种,如半导体、光伏、部分医药公司;三是新成长赛道,如人工智能、智能汽车、新材料、军工、信创网安等。

  海通证券策略团队认为,下半年守正出奇方能致胜。“守正”即配置以茅指数为代表的优质龙头。随着下半年通胀压力逐步缓解,在优异业绩水平和机构投资者持续青睐推动下,茅指数有望回到前期高点;“出奇”指的是以智能制造为代表的中大盘股性价比高,值得配置。

  国泰君安策略团队推荐五条主线:一是券商、银行股;二是科技成长中的新能源车、电子、计算机、军工、医药板块;三是复苏加速的国货消费、新兴消费、高端消费板块;四是“碳中和”背景下的周期新机遇,如煤炭、建材、钢铁行业;五是成本边际缓和下的中游制造,如家电、汽车板块。

  华西证券策略团队建议配置两条主线:一是受益于高耗能产能压缩、中报业绩有望维持高增速的行业,如钢铁、煤炭等;二是符合“内循环”逻辑、受益于消费升级的行业,如医药、新能源车、免税等。主题投资建议重视国家大的政策方向,如“碳中和”内涵拓展。

  开源证券策略团队推荐两条主线:一是煤炭、钢铁、有色(铜、铝)、化工(纯碱、化纤、钛白粉)和石化等周期行业;二是价值修复主线,建议关注银行、建筑、房地产、航空、电力等行业。

(文章来源:中国证券报)

文章来源:中国证券报 责任编辑:DF372

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